ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-7,34%
- Ranking2449/2796
- Fecha18/12/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,789316 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.690,21
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,34% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2449/2796 | 115/2713 | 1236/2613 | 34/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,71% | 1,86% | -6,15% | 9,32% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 2027/2817 | 251/2814 | 2318/2796 | 978/2606 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2165/2796
Quintil: 4
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 382/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
