ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2025-7,35%
- Ranking2496/2819
- Fecha05/06/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,788760 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.676,64
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,35% | 13,52% | 4,09% | 6,09% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 2496/2819 | 123/2735 | 1250/2630 | 35/2508 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,07% | -5,38% | 0,23% | 11,74% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% |
| Ranking | 2358/2833 | 2304/2827 | 1953/2761 | 373/2548 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1952/2761
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 325/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
