ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD
- % 2026-0,65%
- Ranking2417/2779
- Fecha09/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,706714 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.696,36
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | -7,45% | 13,52% | 4,09% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2417/2779 | 2418/2776 | 115/2691 | 1226/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,64% | -1,52% | -8,57% | 7,68% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% |
| Ranking | 2383/2782 | 2220/2778 | 2362/2765 | 1160/2582 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 2424/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 518/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410513
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
