ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR)
- % 20251,48%
- Ranking954/2830
- Fecha23/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.090,06
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,48% | 5,12% | 5,52% | -2,20% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 954/2830 | 1133/2745 | 893/2640 | 319/2518 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,03% | 3,41% | 13,71% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% |
| Ranking | 976/2842 | 1220/2840 | 846/2779 | 365/2592 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1045/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 0,53%
Ranking: 2756/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
