ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR)
- % 20252,09%
- Ranking1183/2828
- Fecha23/10/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.030,43
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,09% | 5,12% | 5,52% | -2,20% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1183/2828 | 1128/2744 | 890/2643 | 322/2519 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,60% | 2,92% | 14,80% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% |
| Ranking | 2386/2844 | 2491/2842 | 859/2815 | 798/2606 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 502/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 2769/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859410604
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
