M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A-H ACC
- % 202614,11%
- Ranking97/285
- Fecha07/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,530700 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.206,81
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 14,11% | 15,92% | 9,00% | 11,83% |
| Categoría | 14,98% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 97/285 | 8/285 | 224/282 | 69/273 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,38% | 14,31% | 26,54% | 51,71% |
| Categoría | 3,87% | 15,46% | 23,05% | 49,61% |
| Ranking | 276/288 | 108/285 | 28/285 | 47/277 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 15/285
Quintil: 1
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 40/285
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1878968608
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
