INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

  • % 2025-4,24%
  • Ranking21/25
  • Fecha20/06/2025

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,996960 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.158,82

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-4,24%17,00%10,85%-19,64%
Categoría0,99%4,87%5,91%-11,61%
Ranking21/252/253/2323/23
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo0,27%-1,86%4,22%18,15%
Categoría0,49%0,58%3,74%9,57%
Ranking14/2521/259/254/25
Quintil3521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 3/27

Quintil: 1

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 2/27

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD