INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

  • % 20269,37%
  • Ranking6/82
  • Fecha26/08/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,614877 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.247,22

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo9,37%0,90%17,00%10,85%
Categoría2,05%3,63%3,00%2,76%
Ranking6/8256/804/704/66
Quintil1411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo0,87%6,55%10,06%35,43%
Categoría0,41%0,26%4,14%10,48%
Ranking36/842/8419/845/70
Quintil3121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 19/84

Quintil: 2

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 56/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD