INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

  • % 20262,65%
  • Ranking25/80
  • Fecha12/05/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,890612 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.012,05

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo2,65%0,90%17,00%10,85%
Categoría1,00%3,57%3,00%2,75%
Ranking25/8056/794/734/67
Quintil2411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo0,79%0,57%5,95%28,09%
Categoría0,25%-0,17%4,41%8,71%
Ranking21/8229/8237/7910/70
Quintil2231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 16/81

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 44/81

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD