INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A2 USD

  • % 20262,16%
  • Ranking10/23
  • Fecha17/02/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 117,326230 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.166,82

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo2,16%0,90%17,00%10,85%
Categoría1,56%3,61%4,87%5,91%
Ranking10/2320/232/253/23
Quintil3511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo-0,08%1,52%0,95%27,40%
Categoría0,84%2,32%3,73%14,63%
Ranking19/2318/2320/234/23
Quintil5451

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 21/25

Quintil: 5

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 2/25

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290315

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD