NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 202610,48%
- Ranking97/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,611771 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.305,04
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,48% | 2,39% | 9,16% | -0,56% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 97/200 | 87/200 | 106/205 | 85/200 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,10% | -0,22% | 13,38% | 22,17% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 108/200 | 101/198 | 64/200 | 109/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 80/197
Quintil: 3
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 30/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
