NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-USD
- % 202610,78%
- Ranking80/200
- Fecha27/04/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,650523 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.371,22
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,78% | 2,39% | 9,16% | -0,56% |
| Categoría | 8,16% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 80/200 | 88/201 | 106/206 | 86/201 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,77% | 9,89% | 15,93% | 21,50% |
| Categoría | 1,20% | 6,42% | 11,86% | 22,65% |
| Ranking | 142/200 | 32/198 | 76/197 | 108/196 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 62/198
Quintil: 2
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 22/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1927026317
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
