UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2026-4,92%
- Ranking380/384
- Fecha26/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 691,945411 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.461,56
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -4,92% | -3,30% | -1,27% | · |
| Categoría | 2,17% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 380/384 | 276/373 | 334/347 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,92% | -0,78% | -1,26% | -7,06% |
| Categoría | -0,59% | 0,65% | 5,25% | 19,60% |
| Ranking | 380/389 | 323/388 | 343/379 | 338/343 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 260/378
Quintil: 4
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 72/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
