CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD
- % 2025-5,59%
- Ranking1523/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 710,511439 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.364,62
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,59% | -1,27% | · | · |
| Categoría | -2,67% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1523/2233 | 1831/2194 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,92% | -3,01% | -1,87% | · |
| Categoría | 1,81% | -4,23% | 2,51% | 6,05% |
| Ranking | 413/2233 | 1085/2233 | 1755/2176 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1747/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 1154/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
