UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B DIS
- % 2026-5,96%
- Ranking2176/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 684,336928 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.862,10
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,96% | -3,30% | -1,27% | · |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2176/2190 | 1709/2154 | 1766/2110 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,04% | -5,96% | -4,08% | · |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 1196/2169 | 2176/2190 | 1974/2149 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 1979/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 1400/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1928509592
Fecha de constitución: 26/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
