DIP - FLEXIBLE EQUITIES C EUR CAP
- % 20265,11%
- Ranking2697/3342
- Fecha23/09/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,047200 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.630,93
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,11% | 13,61% | 8,05% | 9,24% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 2697/3342 | 315/3118 | 2506/2870 | 2165/2702 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,50% | -3,10% | 9,34% | 35,29% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 2722/3469 | 3249/3439 | 2325/3288 | 1845/2821 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 2036/3289
Quintil: 4
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 2583/3288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527243
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
