DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND C EUR CAP

  • % 20269,53%
  • Ranking222/1300
  • Fecha21/07/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,730200 EUR

Patrimonio (miles de euros):432,13

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo9,53%14,59%18,28%20,95%
Categoría3,36%3,95%8,62%6,30%
Ranking222/130057/1288166/128344/1180
Quintil1111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,22%6,06%17,66%54,91%
Categoría-0,34%2,32%6,83%20,47%
Ranking684/1304177/1308170/130550/1257
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 157/1307

Quintil: 1

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 104/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527912

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,72%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR