M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC
- % 202510,96%
- Ranking272/2176
- Fecha23/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,565300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.854,08
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,96% | 8,21% | 11,58% | -20,53% |
| Categoría | 2,47% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 272/2176 | 729/2132 | 239/2081 | 1745/2014 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,13% | 2,85% | 11,06% | 33,34% |
| Categoría | -0,29% | 1,94% | 2,46% | 15,01% |
| Ranking | 378/2215 | 414/2213 | 253/2176 | 98/2080 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 232/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 1688/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1941717578
Fecha de constitución: 24/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
