M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C-H ACC
- % 20266,42%
- Ranking30/293
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,312600 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.745,35
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,42% | 17,07% | 9,81% | 12,56% |
| Categoría | 1,67% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 30/293 | 5/293 | 226/290 | 58/281 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,35% | 9,34% | 19,83% | 46,18% |
| Categoría | -1,19% | 2,78% | 3,75% | 28,20% |
| Ranking | 43/293 | 30/293 | 2/293 | 25/281 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 7/293
Quintil: 1
Volatilidad: 10,25%
Ranking: 243/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1941718386
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
