MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K EUR
- % 202613,07%
- Ranking621/2737
- Fecha09/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 254,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):262.835,59
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,07% | 0,58% | 25,23% | 27,13% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 621/2737 | 1897/2690 | 411/2581 | 81/2497 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,99% | 11,04% | 19,37% | 54,77% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% |
| Ranking | 224/2745 | 728/2742 | 975/2729 | 648/2496 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 931/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 1742/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287107
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
