MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K EUR
- % 2026-3,23%
- Ranking1498/2782
- Fecha26/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 217,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):218.760,44
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,23% | 0,58% | 25,23% | 27,13% |
| Categoría | -3,22% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1498/2782 | 1875/2717 | 414/2612 | 81/2528 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,81% | -3,79% | 3,05% | 46,68% |
| Categoría | -5,38% | -3,46% | 6,33% | 43,51% |
| Ranking | 1551/2735 | 1605/2781 | 1501/2754 | 524/2525 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1844/2742
Quintil: 4
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 593/2741
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1945287107
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
