NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BP-USD
- % 202610,03%
- Ranking125/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,648089 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.789,37
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,03% | 1,45% | 8,16% | -1,46% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 125/200 | 107/200 | 116/205 | 101/200 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,02% | -0,45% | 12,34% | 18,85% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 114/200 | 138/198 | 95/200 | 125/196 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 97/197
Quintil: 3
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 32/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902109
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
