NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR
- % 202611,18%
- Ranking143/267
- Fecha03/08/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,694800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.212,47
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,18% | 2,38% | 9,13% | -0,51% |
| Categoría | 9,61% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 143/267 | 125/248 | 123/245 | 92/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,29% | -0,03% | 12,45% | 27,12% |
| Categoría | -0,95% | -0,06% | 10,85% | 27,06% |
| Ranking | 144/272 | 111/268 | 128/252 | 125/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 136/253
Quintil: 3
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 66/253
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902281
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
