NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BI-EUR
- % 20266,16%
- Ranking103/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,031900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.950,54
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 6,16% | 2,38% | 9,13% | -0,51% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 103/257 | 125/238 | 113/235 | 92/208 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,84% | -6,22% | 8,13% | 23,09% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 79/262 | 118/262 | 108/247 | 139/224 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 125/248
Quintil: 3
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 70/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1947902281
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
