ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR
- % 20261,31%
- Ranking95/141
- Fecha20/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 63,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.956,86
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,31% | 3,40% | -4,25% | -2,46% |
| Categoría | -0,33% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 95/141 | 87/127 | 98/122 | 117/118 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,28% | 1,71% | -1,03% | -2,33% |
| Categoría | -0,74% | 1,05% | 3,19% | 7,58% |
| Ranking | 67/141 | 70/141 | 137/141 | 112/122 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 135/141
Quintil: 5
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 14/141
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
