ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR
- % 2026-0,10%
- Ranking1427/2189
- Fecha09/04/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 62,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.301,47
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,10% | 3,40% | -4,25% | -2,46% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1427/2189 | 1007/2154 | 1903/2110 | 1979/2059 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,29% | -0,14% | 6,53% | -4,42% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% |
| Ranking | 387/2168 | 929/2189 | 1274/2149 | 1929/2062 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1453/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 331/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
