ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR)
- % 20259,35%
- Ranking328/2194
- Fecha04/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 65,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.419,42
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,35% | -4,25% | -2,46% | -27,63% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 328/2194 | 1938/2151 | 2016/2100 | 2007/2033 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,21% | 4,45% | -0,33% | -2,99% |
| Categoría | 2,13% | 3,71% | 5,54% | 18,20% |
| Ranking | 1421/2213 | 518/2211 | 1863/2188 | 1911/2084 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1766/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 61/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
