ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND A (H2-EUR) EUR
- % 20261,25%
- Ranking986/2173
- Fecha10/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 63,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.814,48
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,25% | 3,40% | -4,25% | -2,46% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 986/2173 | 1007/2155 | 1904/2111 | 1980/2060 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,20% | -4,12% | 2,75% | -4,20% |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% |
| Ranking | 618/2173 | 2123/2173 | 989/2134 | 1889/2048 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1049/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 873/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620012
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
