ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 20261,26%
- Ranking975/2173
- Fecha10/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.025,88
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,26% | 10,96% | 5,05% | 9,58% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 975/2173 | 290/2155 | 1077/2111 | 496/2060 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,22% | 2,78% | 10,25% | 26,71% |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% |
| Ranking | 608/2173 | 607/2173 | 327/2134 | 275/2048 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 365/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1909/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620103
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
