ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
- % 20254,13%
- Ranking357/2219
- Fecha10/07/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 628,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.012,49
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,13% | -4,21% | -2,48% | -27,81% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 357/2219 | 1955/2176 | 2041/2124 | 2034/2057 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,82% | 5,31% | -2,93% | -13,14% |
| Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% |
| Ranking | 191/2220 | 443/2220 | 1804/2193 | 2030/2087 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1737/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 44/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
