ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR)
- % 20256,04%
- Ranking299/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 639,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.507,42
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 6,04% | -4,21% | -2,48% | -27,81% |
Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 299/2216 | 1953/2173 | 2039/2122 | 2033/2055 |
Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,85% | 5,07% | -1,65% | -16,35% |
Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% |
Ranking | 885/2221 | 190/2217 | 1759/2196 | 2057/2098 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1851/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 52/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR