PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 CAP SYST. HDG

  • % 20260,43%
  • Ranking798/1346
  • Fecha23/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,314100 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.062,30

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%8,24%5,31%11,01%
Categoría3,40%4,65%6,44%7,41%
Ranking798/1346356/1315485/1276258/1234
Quintil3222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,15%-1,07%2,06%24,36%
Categoría-0,14%-1,50%6,33%20,27%
Ranking855/1390448/1382843/1337260/1255
Quintil4242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 823/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1240/1338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106457

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR