M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C DIS
- % 20261,81%
- Ranking1081/1156
- Fecha02/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,184498 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.246,24
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,81% | -1,58% | 24,88% | 16,49% |
| Categoría | 12,53% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 1081/1156 | 909/1130 | 632/1092 | 746/1032 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,83% | 8,56% | 8,86% | 34,45% |
| Categoría | 0,75% | 14,64% | 23,75% | 60,18% |
| Ranking | 963/1162 | 1058/1161 | 1033/1142 | 893/1045 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 1047/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 1012/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361486
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
