M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS
- % 20265,70%
- Ranking1259/1448
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,054986 EUR
Patrimonio (miles de euros):162,05
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,70% | -1,54% | 24,93% | 16,54% |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1259/1448 | 1036/1305 | 695/1209 | 798/1116 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,41% | 3,16% | 7,44% | 41,82% |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% |
| Ranking | 1165/1508 | 879/1503 | 1229/1406 | 981/1172 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 1125/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 1264/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361569
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
