M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS
- % 2025-2,06%
- Ranking925/1171
- Fecha19/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,757078 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.337,54
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,06% | 24,93% | 16,54% | -11,55% |
| Categoría | -1,38% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 925/1171 | 641/1135 | 762/1063 | 228/1010 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,91% | 1,50% | -0,38% | 43,37% |
| Categoría | -3,03% | -2,07% | -1,04% | 51,51% |
| Ranking | 217/1202 | 699/1201 | 857/1171 | 787/1059 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 817/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 17,28%
Ranking: 294/1165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361569
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
