M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC
- % 20263,42%
- Ranking4/70
- Fecha20/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,556500 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,76
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,42% | 0,77% | 17,07% | 10,19% |
| Categoría | 0,34% | 0,66% | 8,16% | 4,03% |
| Ranking | 4/70 | 36/70 | 2/66 | 7/55 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,38% | 1,71% | 8,21% | 32,04% |
| Categoría | -2,31% | 0,13% | 4,20% | 14,92% |
| Ranking | 32/71 | 9/71 | 4/70 | 4/66 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 4/70
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 17/70
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016076981
Fecha de constitución: 15/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
