SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20262,98%
- Ranking849/1571
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,513328 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.515,18
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,98% | -6,90% | 12,06% | 2,51% |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 849/1571 | 1308/1469 | 483/1394 | 815/1230 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,38% | -0,79% | 3,39% | 6,79% |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% |
| Ranking | 674/1671 | 1051/1658 | 960/1569 | 1067/1380 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1101/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1140/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213568
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
