SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20260,99%
- Ranking91/337
- Fecha31/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,175248 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.292,94
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,99% | -6,90% | 12,06% | 2,51% |
| Categoría | -0,68% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 91/337 | 301/341 | 77/338 | 237/334 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,99% | -2,93% | 8,51% |
| Categoría | -2,28% | -0,68% | 3,11% | 14,03% |
| Ranking | 69/337 | 91/337 | 293/337 | 225/332 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 299/344
Quintil: 5
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 135/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213568
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
