SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD
- % 202619,29%
- Ranking28/84
- Fecha15/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,545752 EUR
Patrimonio (miles de euros):438,54
Fecha: 15/05/2026
1 día: -1,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,29% | 14,13% | 16,64% | 10,33% |
| Categoría | 13,18% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 28/84 | 27/84 | 27/84 | 2/83 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 7,23% | 9,73% | 36,21% | 66,55% |
| Categoría | 8,33% | 8,64% | 18,74% | 29,13% |
| Ranking | 48/84 | 25/84 | 34/84 | 15/83 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 22/84
Quintil: 2
Volatilidad: 17,84%
Ranking: 42/84
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213998
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
