SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD
- % 202624,55%
- Ranking25/87
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,172925 EUR
Patrimonio (miles de euros):289,72
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 24,55% | 14,13% | 16,64% | 10,33% |
| Categoría | 18,47% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 25/87 | 28/87 | 29/87 | 2/86 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,83% | 3,24% | 34,11% | 78,82% |
| Categoría | 1,78% | 2,83% | 23,52% | 41,04% |
| Ranking | 31/87 | 16/87 | 29/87 | 12/87 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 30/87
Quintil: 2
Volatilidad: 18,13%
Ranking: 61/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213998
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
