INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-7,72%
- Ranking1319/1337
- Fecha08/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,051100 EUR
Patrimonio (miles de euros):274,24
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,72% | 6,13% | -13,86% | 3,55% |
| Categoría | 3,82% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1319/1337 | 510/1306 | 1256/1267 | 952/1225 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,65% | -3,54% | -6,74% | -8,31% |
| Categoría | -0,09% | -0,71% | 6,20% | 24,69% |
| Ranking | 1019/1382 | 1140/1377 | 1311/1330 | 1240/1249 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 1307/1331
Quintil: 5
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 23/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202215
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
