INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 20255,33%
- Ranking681/2191
- Fecha06/11/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,507900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,41
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,33% | -13,86% | 3,55% | -16,46% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 681/2191 | 2139/2151 | 1473/2100 | 1414/2033 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,24% | -0,03% | 0,64% | -0,60% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% |
| Ranking | 1766/2210 | 2095/2208 | 1523/2185 | 1824/2081 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1799/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 842/2189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202215
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
