INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD
- % 20264,84%
- Ranking379/1337
- Fecha08/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,627213 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.688,27
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,84% | 6,57% | 1,37% | 11,00% |
| Categoría | 3,82% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 379/1337 | 460/1306 | 805/1267 | 260/1225 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,27% | 0,69% | 7,76% | 20,36% |
| Categoría | -0,09% | -0,71% | 6,20% | 24,69% |
| Ranking | 194/1382 | 267/1377 | 280/1330 | 665/1249 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 327/1331
Quintil: 2
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 295/1331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202728
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
