INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD
- % 20264,19%
- Ranking539/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,561453 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.202,29
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,19% | 6,57% | 1,37% | 11,00% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 539/1234 | 414/1226 | 762/1209 | 233/1189 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,34% | 5,36% | 10,46% | 16,29% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 351/1234 | 231/1234 | 475/1230 | 627/1192 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 420/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 240/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202728
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
