INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)
- % 20261,10%
- Ranking887/1360
- Fecha20/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,504100 EUR
Patrimonio (miles de euros):718,36
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 17,64% | -6,48% | 12,02% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 887/1360 | 44/1329 | 1200/1290 | 176/1248 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,76% | 3,80% | 6,03% | 16,57% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 58/1401 | 115/1395 | 695/1351 | 662/1234 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 633/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 41/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203023
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
