T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
- % 2025-3,95%
- Ranking105/179
- Fecha30/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,846416 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,92
Fecha: 30/06/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,95% | 9,98% | -4,86% | 4,59% |
| Categoría | -1,63% | 0,89% | 2,88% | -13,23% |
| Ranking | 105/179 | 7/178 | 167/170 | 16/160 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,00% | -2,20% | 0,10% | -2,04% |
| Categoría | -0,30% | -0,87% | 1,10% | -3,86% |
| Ranking | 179/179 | 98/179 | 96/179 | 69/164 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 94/179
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 37/179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
