T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
- % 2026-0,02%
- Ranking120/169
- Fecha06/02/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,682890 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.508,76
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,02% | -5,52% | 9,98% | -4,86% |
| Categoría | -0,05% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 120/169 | 111/168 | 8/164 | 155/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | -2,81% | -6,77% | 0,23% |
| Categoría | -0,19% | -1,47% | -3,41% | 0,11% |
| Ranking | 126/169 | 152/169 | 109/168 | 82/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 110/168
Quintil: 4
Volatilidad: 7,44%
Ranking: 11/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
