UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
- % 2025-5,16%
- Ranking1421/2233
- Fecha30/05/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,992327 EUR
Patrimonio (miles de euros):239,39
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,16% | 25,44% | 13,88% | -12,54% |
| Categoría | -2,78% | 7,18% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1421/2233 | 5/2196 | 107/2144 | 1063/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,24% | -8,18% | 9,07% | 31,01% |
| Categoría | 0,67% | -5,04% | 2,74% | 4,92% |
| Ranking | 22/2234 | 1541/2233 | 77/2177 | 11/2089 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 64/2182
Quintil: 1
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 51/2182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
