UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
- % 20262,47%
- Ranking315/2173
- Fecha06/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,218925 EUR
Patrimonio (miles de euros):441,66
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,47% | 2,45% | 25,44% | 13,88% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 315/2173 | 1091/2155 | 5/2111 | 101/2060 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,45% | 3,81% | 0,88% | 44,73% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 1029/2173 | 345/2173 | 1153/2134 | 29/2048 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1219/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 41/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
