UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 2026-3,72%
- Ranking2101/2190
- Fecha30/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 66,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.554,90
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,72% | 13,97% | -9,97% | -5,06% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2101/2190 | 127/2154 | 2070/2110 | 2014/2059 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,91% | -3,72% | 5,49% | -6,30% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 2088/2169 | 2101/2190 | 576/2149 | 1943/2062 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 544/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 198/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
