UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 202510,38%
- Ranking218/2191
- Fecha06/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 66,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.625,74
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,38% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 218/2191 | 2107/2151 | 2053/2100 | 1478/2033 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,41% | 2,77% | 7,21% | -1,41% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% |
| Ranking | 1690/2210 | 1332/2208 | 454/2185 | 1854/2081 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 572/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 1217/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
