INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)
- % 20261,95%
- Ranking566/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,355600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.947,29
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,95% | 7,60% | -12,51% | 5,26% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 566/2173 | 486/2155 | 2089/2111 | 1159/2060 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,59% | 4,10% | 7,91% | -1,77% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 153/2173 | 296/2173 | 449/2134 | 1761/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 445/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1434/2155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166238
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
