INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2026-1,83%
- Ranking1091/1335
- Fecha13/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,085000 EUR
Patrimonio (miles de euros):360,27
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,83% | -1,11% | -4,45% | 4,93% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1091/1335 | 1057/1304 | 1089/1265 | 831/1223 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,48% | 1,14% | 0,70% | -3,55% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% |
| Ranking | 69/1380 | 234/1375 | 1018/1328 | 1198/1247 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1029/1329
Quintil: 4
Volatilidad: 13,67%
Ranking: 14/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166311
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
