INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 2026-1,26%
- Ranking1217/1365
- Fecha26/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,838204 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.059,07
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,26% | -0,69% | -5,20% | 4,23% |
| Categoría | 3,78% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1217/1365 | 1031/1334 | 1147/1295 | 911/1253 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,59% | 0,56% | -7,00% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 8,08% | 20,34% |
| Ranking | 820/1407 | 975/1400 | 1212/1356 | 1181/1239 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1198/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 247/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166584
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
