INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 2026-3,40%
- Ranking2133/2190
- Fecha26/03/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,689834 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.467,45
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,40% | -0,69% | -5,20% | 4,23% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2133/2190 | 1500/2154 | 1938/2110 | 1335/2059 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,95% | -2,38% | -2,60% | -6,62% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% |
| Ranking | 2074/2169 | 2057/2190 | 1838/2149 | 1969/2062 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1432/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1107/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166584
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
