PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J USD
- % 20263,38%
- Ranking224/2173
- Fecha11/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,621849 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.466,74
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,38% | 8,39% | 2,55% | 7,25% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 224/2173 | 437/2155 | 1356/2111 | 821/2060 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,95% | 4,43% | 10,15% | 20,93% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 416/2173 | 236/2173 | 399/2134 | 667/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 418/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 1754/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2066579876
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
