NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD
- % 20254,22%
- Ranking266/579
- Fecha15/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,036862 EUR
Patrimonio (miles de euros):400,75
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
Fondo | 4,22% | 28,01% | -16,79% | -21,02% |
Categoría | 2,83% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
Ranking | 266/579 | 12/580 | 204/574 | 251/542 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
Fondo | 0,50% | 8,59% | 18,18% | -6,24% |
Categoría | 2,57% | 9,31% | 14,56% | -7,29% |
Ranking | 541/580 | 364/578 | 213/578 | 152/558 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 183/583
Quintil: 2
Volatilidad: 27,01%
Ranking: 282/583
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2081620804
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD