NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD
- % 20258,45%
- Ranking326/578
- Fecha13/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,768679 EUR
Patrimonio (miles de euros):417,05
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,45% | 28,01% | -16,79% | -21,02% |
| Categoría | 7,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 326/578 | 12/579 | 204/573 | 251/541 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,87% | 3,14% | 31,01% | 3,84% |
| Categoría | 5,95% | 4,65% | 25,70% | -0,09% |
| Ranking | 451/581 | 476/577 | 193/577 | 126/563 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 69/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,78%
Ranking: 280/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2081620804
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
