NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD

  • % 20254,22%
  • Ranking266/579
  • Fecha15/07/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,036862 EUR

Patrimonio (miles de euros):400,75

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,22%28,01%-16,79%-21,02%
Categoría2,83%15,74%-15,18%-12,99%
Ranking266/57912/580204/574251/542
Quintil3123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo0,50%8,59%18,18%-6,24%
Categoría2,57%9,31%14,56%-7,29%
Ranking541/580364/578213/578152/558
Quintil5422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 183/583

Quintil: 2

Volatilidad: 27,01%

Ranking: 282/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2081620804

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD