WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- % 20252,61%
- Ranking1106/2194
- Fecha03/11/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 132,395345 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.095,11
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,61% | 16,44% | 8,49% | -12,08% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1106/2194 | 78/2151 | 667/2100 | 983/2033 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,70% | 4,71% | 7,13% | 30,60% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% |
| Ranking | 114/2213 | 327/2211 | 547/2188 | 374/2084 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 479/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 328/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691256
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
