WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- % 20251,79%
- Ranking1134/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 131,340996 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.950,84
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,79% | 16,44% | 8,49% | -12,08% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1134/2176 | 78/2132 | 656/2081 | 971/2014 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,80% | 3,77% | 1,84% | 27,28% |
| Categoría | -0,18% | 2,19% | 2,48% | 15,13% |
| Ranking | 1525/2215 | 187/2213 | 1103/2176 | 218/2080 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 905/2174
Quintil: 3
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 320/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691256
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
