WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- % 2025-2,10%
- Ranking1302/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 126,315789 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.673,83
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,10% | 16,44% | 8,49% | -12,08% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1302/2197 | 78/2154 | 667/2103 | 984/2036 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,98% | 3,19% | 4,92% | 19,29% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 577/2202 | 418/2199 | 504/2177 | 405/2079 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 485/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 488/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691256
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
