WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- % 20251,68%
- Ranking256/2240
- Fecha07/05/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 119,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,68% | 7,32% | 9,77% | -19,40% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 256/2240 | 843/2197 | 492/2147 | 1725/2080 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,88% | -0,57% | 6,57% | 14,08% |
| Categoría | 0,13% | -5,20% | 1,51% | 4,58% |
| Ranking | 308/2240 | 480/2240 | 131/2181 | 340/2096 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 141/2181
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 1811/2181
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691769
Fecha de constitución: 15/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
