WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- % 20261,79%
- Ranking80/299
- Fecha19/05/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 132,841530 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,79% | 11,26% | 2,94% | 14,50% |
| Categoría | 0,87% | 2,83% | 9,03% | 5,33% |
| Ranking | 80/299 | 28/297 | 243/290 | 13/272 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,99% | -2,43% | 11,32% | 33,18% |
| Categoría | -0,33% | -0,67% | 6,16% | 19,68% |
| Ranking | 215/299 | 269/298 | 21/298 | 29/279 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 29/298
Quintil: 1
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 32/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694276
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
