WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- % 202511,14%
- Ranking261/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 130,367110 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,14% | 2,94% | 14,50% | -15,68% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 261/2176 | 1314/2132 | 80/2081 | 1333/2014 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,75% | 2,49% | 10,31% | 30,46% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% |
| Ranking | 442/2215 | 702/2213 | 320/2176 | 143/2080 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 339/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1214/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694276
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
