WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- % 20262,08%
- Ranking947/2173
- Fecha18/02/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 103,866610 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.751,21
Fecha: 18/02/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,08% | 2,52% | 17,12% | 9,19% |
| Categoría | 1,66% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 947/2173 | 1084/2155 | 56/2111 | 554/2060 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,15% | 2,33% | 2,64% | 30,80% |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,02% | 16,93% |
| Ranking | 1508/2173 | 1007/2173 | 1100/2134 | 207/2048 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1155/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 304/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694359
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
