WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- % 2025-3,46%
- Ranking1416/2233
- Fecha13/05/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 95,815335 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.934,16
Fecha: 13/05/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,46% | 17,12% | 9,19% | -11,50% |
| Categoría | -1,74% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1416/2233 | 62/2194 | 582/2144 | 923/2077 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,16% | -5,58% | 6,72% | 18,85% |
| Categoría | 4,94% | -3,16% | 3,42% | 6,12% |
| Ranking | 178/2233 | 1571/2233 | 193/2174 | 167/2089 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 605/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 515/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694359
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
