NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20255,63%
- Ranking900/1381
- Fecha09/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,611729 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.279,10
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,63% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 8,32% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 900/1381 | 411/1367 | 751/1335 | 554/1288 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,40% | 15,33% | 9,60% | 26,76% |
| Categoría | -1,21% | 17,09% | 7,68% | 33,86% |
| Ranking | 121/1384 | 931/1382 | 361/1373 | 881/1320 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 164/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 283/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
