NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD

  • % 20255,63%
  • Ranking900/1381
  • Fecha09/07/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.

Referencia:FTSE All-Share (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,611729 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.279,10

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,63%9,96%12,91%-11,91%
Categoría8,32%7,80%13,69%-11,85%
Ranking900/1381411/1367751/1335554/1288
Quintil4233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,40%15,33%9,60%26,76%
Categoría-1,21%17,09%7,68%33,86%
Ranking121/1384931/1382361/1373881/1320
Quintil1424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 164/1374

Quintil: 1

Volatilidad: 13,43%

Ranking: 283/1374

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2114233153

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD