NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20251,09%
- Ranking1097/1402
- Fecha09/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,381799 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.194,58
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,09% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 5,65% | 8,30% | 13,80% | -11,86% |
| Ranking | 1097/1402 | 422/1387 | 763/1357 | 564/1310 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 10,38% | -2,66% | 7,05% | 18,62% |
| Categoría | 14,32% | -1,07% | 5,18% | 30,91% |
| Ranking | 1255/1403 | 826/1402 | 353/1384 | 1018/1335 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 601/1384
Quintil: 3
Volatilidad: 11,74%
Ranking: 395/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
