NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20258,31%
- Ranking914/1369
- Fecha28/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,337919 EUR
Patrimonio (miles de euros):889,39
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,93%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 8,31% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 13,32% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 914/1369 | 412/1356 | 742/1324 | 555/1277 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,21% | 1,91% | 8,58% | 37,26% |
| Categoría | 4,05% | 4,69% | 10,54% | 42,92% |
| Ranking | 556/1375 | 1073/1375 | 684/1369 | 745/1318 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 581/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 13,73%
Ranking: 246/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
