NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20260,73%
- Ranking103/159
- Fecha19/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,580034 EUR
Patrimonio (miles de euros):783,68
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 0,73% | 4,75% | 9,96% | 12,91% |
| Categoría | 5,34% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 103/159 | 104/159 | 101/159 | 30/153 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | -1,13% | · | 1,43% | 18,77% |
| Categoría | -2,32% | -1,33% | 15,24% | 35,98% |
| Ranking | 17/159 | - | 132/159 | 104/153 |
| Quintil | 1 | - | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 43/159
Quintil: 2
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 82/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
