M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

  • % 2026-0,97%
  • Ranking531/932
  • Fecha01/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,873583 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.679,28

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,97%2,92%3,15%16,38%
Categoría0,48%-1,42%7,43%6,97%
Ranking531/932277/884703/85816/810
Quintil3251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,86%-1,81%-0,89%11,57%
Categoría-1,09%-1,85%1,03%10,21%
Ranking441/952467/952553/924497/835
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 628/924

Quintil: 4

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 836/924

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR