M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

  • % 2026-4,55%
  • Ranking917/930
  • Fecha26/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,934861 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.983,26

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-4,55%-4,46%-5,28%7,79%
Categoría1,59%-1,42%7,43%6,97%
Ranking917/930551/886858/860420/810
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,36%-3,03%-6,23%-10,36%
Categoría-0,42%0,64%2,29%11,95%
Ranking493/950923/948912/918827/833
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 915/919

Quintil: 5

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 748/919

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR