M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

  • % 2026-0,15%
  • Ranking478/780
  • Fecha09/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,393443 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.012,39

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,15%-4,46%-5,28%7,79%
Categoría0,19%-1,40%7,66%7,06%
Ranking478/780473/777774/775386/754
Quintil4453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,39%-0,43%-3,67%-4,36%
Categoría-0,59%0,37%-2,20%10,86%
Ranking394/780479/780406/778659/754
Quintil3435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 396/777

Quintil: 3

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 541/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR