M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

  • % 2026-4,81%
  • Ranking850/928
  • Fecha14/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,908253 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.883,93

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-4,81%-4,46%-5,28%7,79%
Categoría1,12%-1,42%7,43%6,98%
Ranking850/928547/880852/854420/808
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,56%-2,71%-6,25%-11,29%
Categoría0,16%-1,16%1,51%11,05%
Ranking405/948777/948884/921827/835
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 906/920

Quintil: 5

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 860/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR