M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

  • % 2025-3,00%
  • Ranking396/795
  • Fecha13/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,567435 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.110,25

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-3,00%-5,28%7,79%-2,51%
Categoría-2,42%7,68%7,06%-8,02%
Ranking396/795792/793387/77269/761
Quintil3531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,78%-1,13%-2,79%-2,56%
Categoría0,81%-0,11%1,83%6,73%
Ranking795/796433/795649/794579/766
Quintil5354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 632/794

Quintil: 4

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 510/794

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR