M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

  • % 20253,76%
  • Ranking209/785
  • Fecha23/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,040600 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.716,98

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,76%7,34%12,16%-2,63%
Categoría-1,66%7,66%7,06%-8,02%
Ranking209/785384/78375/76283/748
Quintil2311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,15%-0,15%3,97%25,10%
Categoría-0,17%0,34%-1,58%12,51%
Ranking362/788543/788187/78571/762
Quintil3421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 126/785

Quintil: 1

Volatilidad: 2,29%

Ranking: 727/785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR