M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

  • % 2026-1,10%
  • Ranking704/780
  • Fecha10/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,002943 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.430,92

Fecha: 10/02/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,10%-5,59%16,05%9,75%
Categoría0,22%-1,40%7,66%7,06%
Ranking704/780591/77753/775201/754
Quintil5412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,32%-1,65%-8,85%15,07%
Categoría-0,56%0,22%-2,48%11,13%
Ranking744/780645/780634/778337/754
Quintil5553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 622/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 197/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR