M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS

  • % 2025-9,75%
  • Ranking724/778
  • Fecha17/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,126470 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.911,36

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-9,75%6,63%1,64%1,35%
Categoría-3,25%7,69%7,06%-8,01%
Ranking724/778440/776661/75426/742
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-2,14%-5,64%-7,33%-1,68%
Categoría-0,60%-1,56%1,34%12,44%
Ranking644/778765/778755/777619/748
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 747/777

Quintil: 5

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 45/777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596831

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR