M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS

  • % 2025-12,49%
  • Ranking773/785
  • Fecha30/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,819767 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.590,09

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-12,49%6,63%1,64%1,35%
Categoría-1,38%7,66%7,06%-8,02%
Ranking773/785438/783673/76232/748
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,70%-1,46%-12,49%-5,16%
Categoría-0,01%0,57%-1,38%13,68%
Ranking692/788727/788773/785722/762
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,08%

Ranking: 773/785

Quintil: 5

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 182/785

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596831

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR