LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (SGD) P CAP

  • % 20262,80%
  • Ranking64/307
  • Fecha24/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 71,681215 EUR

Patrimonio (miles de euros):868,93

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo2,80%2,62%12,83%4,09%
Categoría1,69%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking64/30772/30337/27236/259
Quintil2211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,04%-0,11%3,61%27,81%
Categoría0,89%0,10%1,80%4,94%
Ranking189/30764/30762/30615/267
Quintil4221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 20/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 181/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2180905320

Fecha de constitución: 10/06/2020

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR