WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JWH EUR
- % 202511,55%
- Ranking148/2194
- Fecha03/11/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 109,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,55% | 7,58% | 10,11% | -19,19% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 148/2194 | 798/2151 | 437/2100 | 1661/2033 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,55% | 5,01% | 11,50% | 44,68% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% |
| Ranking | 1364/2213 | 223/2211 | 87/2188 | 78/2084 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 79/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 1800/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2195508713
Fecha de constitución: 14/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
