SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS USD
- % 2026-1,93%
- Ranking264/403
- Fecha07/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,369240 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.981,69
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,93% | -8,63% | 3,23% | -2,14% |
| Categoría | 1,26% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 264/403 | 295/375 | 224/332 | 294/319 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,49% | -2,88% | -2,64% | -5,27% |
| Categoría | 1,16% | -0,69% | 1,33% | 5,70% |
| Ranking | 231/410 | 305/410 | 276/396 | 291/332 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 279/394
Quintil: 4
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 131/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747808
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
