SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
- % 2025-1,24%
- Ranking114/436
- Fecha28/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,779036 EUR
Patrimonio (miles de euros):460,41
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,24% | -6,05% | -2,64% | -19,41% |
| Categoría | -3,06% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 114/436 | 422/427 | 382/418 | 392/408 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,15% | 3,73% | -5,44% | -8,48% |
| Categoría | 1,34% | 2,76% | -0,48% | 0,43% |
| Ranking | 22/438 | 105/438 | 380/436 | 324/420 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,91%
Ranking: 424/435
Quintil: 5
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 130/435
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
