SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
- % 20261,89%
- Ranking117/403
- Fecha07/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,485416 EUR
Patrimonio (miles de euros):129,22
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,89% | -1,55% | -6,05% | -2,64% |
| Categoría | 1,26% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 117/403 | 100/375 | 330/332 | 304/319 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,23% | -2,89% | 2,62% | 3,05% |
| Categoría | 1,16% | -0,69% | 1,33% | 5,70% |
| Ranking | 388/410 | 307/410 | 86/396 | 217/332 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 63/394
Quintil: 1
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 15/394
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
