SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
- % 20264,26%
- Ranking40/341
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,544059 EUR
Patrimonio (miles de euros):102,30
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,26% | -1,55% | -6,05% | -2,64% |
| Categoría | 2,42% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 40/341 | 90/339 | 328/330 | 307/322 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,20% | 1,20% | 8,08% | -2,23% |
| Categoría | 1,78% | 1,28% | 4,81% | 6,29% |
| Ranking | 339/341 | 196/341 | 22/338 | 237/321 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 12/340
Quintil: 1
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 31/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
