UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP
- % 20260,72%
- Ranking29/350
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,683000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,27
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,04% | 5,48% | 5,14% |
| Categoría | 0,36% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 29/350 | 302/343 | 25/336 | 39/309 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,01% | 2,00% | 0,51% | 10,62% |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,27% | 10,03% |
| Ranking | 327/350 | 10/349 | 277/340 | 107/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 260/354
Quintil: 4
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 33/353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
