M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC
- % 20267,03%
- Ranking1171/2760
- Fecha11/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,001900 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.719,73
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,03% | 3,99% | 23,81% | 10,87% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1171/2760 | 1473/2723 | 560/2615 | 1824/2530 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,98% | 3,14% | 15,96% | 40,10% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 1349/2765 | 1985/2715 | 1047/2745 | 1081/2499 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1166/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 2530/2797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576582
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
