M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

  • % 20267,05%
  • Ranking1168/2760
  • Fecha11/06/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,039000 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.992,54

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,05%4,02%23,86%10,92%
Categoría7,85%7,15%21,34%16,62%
Ranking1168/27601462/2723553/26151821/2530
Quintil3324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,99%3,15%16,00%40,27%
Categoría1,60%7,42%17,53%50,08%
Ranking1347/27651983/27151037/27451074/2499
Quintil3423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1155/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 2531/2797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR