M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

  • % 202613,43%
  • Ranking1208/3351
  • Fecha04/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,055600 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.441,55

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,43%4,02%23,86%10,92%
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%
Ranking1208/33511712/3148627/29001968/2730
Quintil2324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,19%7,35%23,52%50,19%
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%
Ranking169/34501642/3406722/3250939/2801
Quintil1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 784/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 2926/3299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR